💻 리스크 관리에 대한 생각 with 워뇨띠

✅ 비트코인은 같은 가격으로 돌아왔지만, 그 사이 자산과 실력에 대한 고민은 오히려 더 커지게 되었고, 결국 그를 지금까지 살아남게 만든건 "수익 전략" 이 아니라 "리스크 관리" 였습니다.

📂 실제 사이클 속 실제 수익 기록
🟢 2017.12 ~ 2019.02 : 비트코인은 크게 하락하였지만, 수익은 200배 증가
🟢 2019.03 ~ 2019.07 : 비트코인은 4배 상승, 수익은 4배 증가
🟢 2019.07 ~ 2020.03 : 비트코인은 크게 하락, 수익은 2배 증가
🟢 2020.03 ~ 2021.11 : 비트코인은 15배 상승, 수익은 30배 증가
🟢 2021.11 ~ 2026 현재 : 비트코인은 가격은 비슷, 자산은 오히려 감소

➡️ 많은 트레이더들이 어떻게 벌 것인가에 집착하지만, 결국 시장에서 살아남는 사람은 "어떻게 잃지 않을 것인가" 를 고민하는 사람이라는것

📂 100번 이겨도 1번 지면 끝나는 리스크 구조
🟢 시장에서는 항상 "전례 없는 사건" 이 발생함
🟢 코로나 폭락, 루나 붕괴, FTX 파산
🟢 이 사건들의 공통점은 대 부분의 사람들이 대응하지 못함

📂 가장 위험한 행동
🟢 자산 대부분을 증거금으로 사용하는것
🟢 100% 자산으로 초저리스크 매매보다는 10% 자산으로 고리스크 매매가 더 낫다

📂 2018년부터 지켜온 원칙
🟢 은행으로 출금한 돈은 다시 거래소에 넣지 않는다
🟢 추가 입금이 필요하면 은행이 아니라 다른 거래소에서 이동
🟢 충동 입금을 막기 위해 입금 절차를 일부러 복잡하게 설정함

“자산의 90% 이상을 증거금으로 사용하는 매매는
선물이든 현물이든 일주일이든 1년이든 확실하게 틀린 답이다.”

✍ 워뇨띠가 직접 작성한 글이며, 트레이딩을 하시는분들은 꼭 읽어보시는걸 추천드리네요.

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