📕취미생활방 리서치 Written by "SB"

📌 5월 1주차 위클리이슈

오마하의 현인. 한 시대가 저물었다.

주총 발언 중에 제일 눈에 띄는 점.
1. “미국에서 어떤 일이 벌어지면 우리가 다른 통화를 대거 보유하고 싶게 만들 수도 있다.”

2. "지금 미국은 장기간 매우 지속 불가능한 재정적자 를 겪고 있다."

3. "2025년 1분기 버크셔 보유 현금 3477억달러. 역대 최대"

은퇴할 때가 되어서 '미국의 반대편에 서지 마라.'라는 의견에 균열을 보여주는 버핏옹.

2️⃣ 메타와 MS 실적

메타와 MS의 실적이 잘 나오면서, 미국 증시의 상승을 이끌어 냈다

이로 인해 S&P는 9일 연속 상승이라는 역대급 퍼포먼스를 보여주었다.

3️⃣ 미국의 매크로

미국의 capex는 코로나때 수준까지 하락.

민간 투자가 증가했다는 매크로 지표가 있었었는데, 이게 어느정도 지표마사지라고 의심하는 이유 중 하나.

결국 기업의 투자 감소는 가이던스의 하락으로 이어지게 되고, 관세 여파가 시작되면 이보다 더 도드라 질 것.

4️⃣ 중국산 제품 실은 컨테이너선 도착 급감

미-중 무역 분쟁이 긍정적 국면으로 돌아섰다는 뉴스들이 나오며 미 증시를 더욱 끌어올렸는데, 중국산 제품의 공급감소는 결국

물류감소 -> 소매 -> 고용 -> 경기로 이어질 것.

물론 관세여파는 발효되기 전에 합의된다고 하면 문제 없을 내용

기사의 워딩이 너무 극단적이긴 하나 고민해볼 부분.

인도와 파키스탄도 결국 이념과 종교적 문제인데, 이는 이스라엘과 하마스 전쟁에서도 볼 수 있었던 부분. 쉬운 화합은 아님.

다만 재래식 전쟁에서 압도적 우위를 가지고 있는 인도와 달리 파키스탄은 궁지에 몰리면 핵무기를 사용할 가능성도 배제할 수는 없음

전 세계 정치적 혼란이 가속화 되고 있는 모습이다.

📘 정리

대가가 은퇴하는 시점에 새로운 기회가 늘 생겼다.

기회를 기다리는 시기 같다.

#국제