📕취미생활방 리서치 Written by "SB"

📂 급작스런 하락의 이유찾기

✅ 오늘 오전부터 갑자기 꽂기 시작한 시장이 프리장에서 5% 이상 하락을 하는가 하면, NVDA는 10% 이상 하락하면서 전체 시장의 하락을 주도하고 있다. 이유 없는 하락이 제일 무서운 법인데, 저번주부터 이상한 느낌이 들더니 오늘 갑작스러 하락폭이 상승. SOX와 엔비디아 모두 하락하고 있다.

시장에서 보는 이유, 트리거는 다음과 같다

1.콜롬비아 관세부가
🟢 트럼프 불법이민 수용거부 콜롬비아에 25%긴급관세
🟢 후속기사로 리스크가 해소되었다고 발표되기는 했으나, 역시 트럼프 리스크는 위험하다. 가 시장의 내러티브 인 모양.
달러인덱스는 상승하다가 어느 정도 되돌림 된 상황.

2. 중국 PMI
🟢 중국 제조업 PMI가 49.1 로 예상치 50.1을 하회했다.
🟢 신규 주문 또한 49.2 생산 또한 49.8로 디플레이션을 걱정하는 모양.
🟢 지금 현재 시장의 모양새가 3번에서 설명하겠지만 갑작스레 디플레이션 내러티브를 반영중

3. 침체 내러티브 반영
🟢 트레이더들은 올해 한번도 인하하지 않는데 배팅을 했다가, 올 해안에 50bp 하락에 배팅을 늘렸다.
🟢 그와 동시에 10년물 기준 4.5%를 하회하며 주요구간을 살짝 깨버렸는데... 문제는 나스닥과 SP, 비트코인 역시 60일 선 아래로 꽂아놓은 것.

4. 딥시크
🟢 장중 폭스콘 및 캠브리콘이 6%, 9% 등 중국 시장 하락을 주도했고,
🟢 딥시크 파트너십 테마지수가 10% 급등했다.
🟢 딥시크가 각 AI의 가격경쟁을 부추겨 엔비디아의 수익성을 떨어뜨릴거라 생각하는 모양이다.

5. 아서헤이즈
🟢 흑형 가라사대 70K 조정.
🟢 뭐 전인구 같이 반쯤 장난 지표이므로 이건 영향력 낮아보인다.

💬 정리

2월 조정. 연말 신고가를 보고 있었는데, 정확히 차트 카운팅으로 2월 10일 정도를 보고 있었으나 생각보다 호흡이 너무 빠르다.

거래량 없이 하락하는 만큼 조정이 깊어지면 아서헤이즈가 보는 위치도 충분히 가능할 것이라 보지만, 새로운 매수 기회가 오는걸로 판단한다.

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