1. 매매 기초 원칙 (철학)
- 리스크 관리 최우선: 모든 매매에서 "90% 확률로 2배 수익이라도, 10%로 0원이 될 수 있으면 피하라"는 원칙. 리스크 관리가 없으면 결국 자산이 제로로 수렴한다고 강조. 이는 일시적 수익 경험은 누구나 있지만, 지속성을 위해 필수라고 봄.
- 감정 조절과 비율 중심 사고: 금액 자체가 아닌 시드 대비 비율로 매매를 판단. 물리면 스트레스 받지만, 비율 관점으로 자연스럽게 감정 조절. 시작 동기는 "적성 맞음 + 꾸준히 벌 수 있음"으로, 절박함이나 게임처럼이 아닌 현실적.
- 천천히 복구하는 인내: 큰 손실(예: 70% 잃음) 후 "한 번에 크게 복구"하려 하면 더 잃음. 1년에 걸쳐 천천히 회복하라는 철학. 하루 5~10배 코인은 "자기 몫 아님"으로 배아파하지 말라.
- 시드 규모의 역설: 시드가 커질수록 난이도 ↑. 초기엔 한 번에 진입/청산으로 높은 수익률, 지금은 시장 영향력 때문에 물타기 필수. 시드 크기를 유리하게 생각 말고, 비율로 따라하라.
- 고배율 레버리지 피함: 유혹 느끼지만, 큰 손실 후 본능적으로 극복. 잃어도 될 돈으로만, 전체 자산 대비 2~3배 초과 금지.
시장 관점: 큰 상승장 지속(년말까지 강세, 중간 1~2개월 하락 섞임). 큰 하락장은 2027년쯤. 지금 시작해도 늦지 않음 (대세 상승 속 하락장 섞임).
- 복기와 학습: 큰 수익 놓침 or 방향 틀림 시 분석. "선택 옳았으나 결과 틀림" vs "선택 자체 틀림" 구분. 과거 통하던 반응속도 매매(꼬리 잡기)는 봇 때문에 지금 어려움, 하지만 캔들/거래량은 여전.
2. 구체적 매매 스타일
주요 지표/도구: 거래량 + 차트 위주 (여전함)
- 펀딩비: 음펀비 시 변곡점으로 참고 (롱/숏 고정 아님).
- 청산맵(히트맵): 거래량 터지는 지점으로 간접 참고.
- 타임프레임: 1분/5분/15분/1시간/4시간/일봉 모두 봄. 평소 1분봉 켜둠.
- 프렉탈: 가끔 (전체 매매 5% 비중).
포지션 관리:
- 장기: 거래량 적은 거래소 (e.g비트맥스, 관망=현물 풀매수).
- 단기: 거래량 많은 거래소 (e.g., 바이낸스).
레버리지: 총 자산 대비 1배 이하 (자산 커져 평단 손실 커짐).
- 진입/손절: 거래소 자산 20%를 강제 손절 타이밍 (과거 25%). 지속 손실 시 복구 어려움.
- 익절: 시드 5% 수익 시 만족. 하루 최대 20% (30%나 2배 본 적 없음).
물타기 vs 불타기: 물타기 훨씬 더 많이 (시드 커져 어쩔 수 없음).
- 리스크/포지션 규모 조절: 심리에 따라 유동적. 불안정 시 타이트하게. 청산당해도 25% 손실 정도로 격리 관리.
- 도구/방식: 수작업 매매 (청산가 추적기 등 프로그램 안 씀). 루틴: 일어나자마자 차트 켜기.