1. 레버리지보다 중요한 것
- 전체 자산 중 얼마를 한 번의 판단에 걸었는가
- 고배율 = 위험 ❌
- 전재산 노출 = 진짜 위험
* 예시)
10배 레버리지 + 자산 5% 사용 → 관리 가능
1배 레버리지 + 전재산 사용 → 훨씬 위험
2. 포지션 위험 vs 전체 자산 위험
- 두 개는 완전히 다른 개념
- 포지션 위험: 레버리지 / 청산 가능성
- 전체 자산 위험: 한 번의 판단에 걸린 자산 규모
→ 투자에서 더 중요한 것은 전체 자산 위험
3. 가장 위험한 구조
* 대부분 큰 손실은 아래 패턴
1) 낮은 레버리지라 안전하다고 착각
2) 자산 대부분을 한 포지션에 투자
3) 손실 → 추가 입금
4) 손절 계획 변경
5) 결국 큰 손실
4. 특히 위험한 행동
- 손실 구간에서 증거금 추가
- 이유: 감정 개입 / 계획 변경 / 같은 실수에 더 많은 돈 투입
→ 결국 손실 확대
5. 실제 사례 (리플 사건)
- 자산 약 3.5억
- 리플 숏 포지션
- 청산 가까워지자 증거금 추가
* 결과: 1.5억 → 30만원
핵심: 레버리지 낮아도 전재산 노출이면 파괴적 손실 가능
6. 현물도 안전하지 않다
* 현물의 위험 패턴
1) 현물이니까 손절 안함
2) 물타기 반복
3) 장기투자라고 자기합리화
4) -40% → -80% → -99%
→ 결국 천천히 망함
7. 추천 리스크 관리 원칙
✔️ 전재산을 한 포지션에 걸지 말 것
✔️ 감정 상태에서 추가 증거금 금지
✔️ 손절 계획 절대 변경하지 말 것
✔️ 전체 자산 노출 비율 관리
찐고수가 말하는 리스크 관리 심화편 글을 요약해드렸으니 한번 읽어보셔도 좋을 듯 합니다. 뭔가 특별한 내용이 있다기보다는 본인만의 원칙을 잘 세워서 움직여야 한다는 걸 강조한 글인 듯!