최근 시장에 조정이 나온 상황이죠. 어떤 상황인 지 간단히 브리핑 남겨봅니다.
1. 시장 상황 요약
1) 비트코인(BTC)
- 9만 달러 붕괴 → 8만5천~8만9천 달러 구간까지 하락
- 하루 기준 약 -4~5% 급락
2) 이더리움(ETH)
- 하루 -7~8% 급락
3) 알트코인 전반 동반 약세
- XRP, SOL, BNB 등 대부분 -3~8% 하락
4) 국내 코인(KAIA, NXPC 등)도 전반적 하락
2. 하락의 핵심 원인
1) 그린란드 이슈 + 美·EU 관세 전쟁
- 트럼프, 그린란드 파병 유럽 8개국에 2월부터 10% 관세 / 6월부터 25% 관세 예고
- EU는 930억 유로 규모 보복 관세 검토
→ 글로벌 무역전쟁 리스크 재점화
2) 위험자산 회피 (‘셀 아메리카’)
- 미국 주식 · 국채 · 가상자산 동시 매도
- 자금이 금·은 같은 안전자산으로 이동
1) 금·은 가격 사상 최고치 경신
2) 은 가격, 연초 대비 +30% 이상
3) 신규 고래들의 매도 압력
- 최근 시장을 주도하는 건 신규 고래(보유 155일 미만)
- 평균 매수가: 약 9만8천 달러
- 현재 가격 하락으로 약 60억 달러 미실현 손실
→ 불안 심리로 단기 매도 압력 증가
- 거래소 고래 비율 상승 → 추가 매도 가능성
3. 심리 지표 & 수급 상황
1) 공포·탐욕 지수: 24 (극단적 공포구간)
2) 9만1천 달러 아래에서 약 3억 달러 이상 매도 압력
3) 기술적으로 단기·중기 이동평균선(EMA) 아래 / 저점이 계속 낮아지는 하락 추세
단기 추세 자체는 하락을 가리키고 있는 상황입니다. 현재로써는 85K를 1차 핵심 지지구간으로 보고있고, 여기가 뚫리면 매도세 더 크게 나올 수 있다고 보고있습니다.
어제도 잠깐 말씀드렸듯이 90K 위에서 어느정도 회복하는 무빙 보여주면 숏 스퀴즈로 단기 반등 가능성도 있습니다. 다만, 현재 그린란드발 지정학 리스크 + 관세 전쟁 우려로 위험자산 회피 심리가 커진 상황이고, 신규 고래 매도까지 겹치며 투심 회복이 쉽지않은 상황임은 인지하시는 것이 좋을 듯 합니다.
지금은 크립토 시장만을 위한 굿 뉴스가 아닌 증시나 크립토 등 위험자산들을 위한 굿 뉴스들이 필요할 때가 아닌가 싶습니다. 이런 대외적인 리스크들이 하나 둘 해소되고, 수급이 들어오는 시점을 보면서 계속 잘 대응해보시죠!
(개인적으로는 현재 스테이블 파밍 위주로 하면서 알트 투자는 최대한 홀딩중 / 리스크 테이킹하지 않는 선택지 위주로 접근 중)