앞서 DAPPOS 캐릭터가 우리의 심정을 대변했듯이 여전히 시장은 아픕니다. 빠르게 시장 체크 한번 해 봅니다.
1. 글로벌 시장 전반 급락
- S&P500·나스닥 → 50일 이평선 하회 (5개월 만)
- 미국 주식, 비트코인, 금 동반 하락
2. 시장 하락 주요 원인
1) 글로벌 위험자산 회피 + 금리 인하 지연
- 연준 매파 발언 → 12월 금리인하 기대 후퇴
- 금리 동결 확률 57%, 인하 기대 약화
- 고용·인플레 불확실성도 우려
2) 파생상품 레버리지 청산
- 선물 가격이 먼저 폭락 → 현물 가격으로 충격 전이
- “전형적인 청산 주도 하락 패턴”
3) AI 거품 우려 재점화
- 아마존이 150억 달러 회사채 발행
- 빅테크(구글·메타·오라클·아마존) 모두 AI 투자 위해 대규모 차입 →
→ “이 정도 투자, 수익성 제대로 나오나?” 시장 의문 커짐
- AI 관련주 중심으로 매도세 확대 → 전체 자산군으로 전이
3. 비트코인 하락 핵심
- 9만 달러 붕괴, 9.1~9.2만 달러대
- 최근 1.5개월 상승분 모두 반환
* BTC 하락 3대 요인
1) 트럼프 관세 위협 → 200억 달러 규모 강제청산 여파
2) 연준 매파 발언 + 금리인하 기대 약화
3) 4년 주기론·AI 거품 리스크 등 여러 악재가 동시에 터짐
현재 상황에서 투심은 악화되고, 매수세 거의 실종된 상황입니다.
물론, 이 정도로 빠지면 기술적 반등 가능성도 존재하기에 90K 잘 지지하면서 가는 지도 체크 필요하죠. (투심 계속 악화 시, 70K까지 테스트 할 수도 있다는 관점 역시나 존재)
비트코인은 한달반 만에 올해 30% 넘는 상승분을 모두 반납한 상황입니다. 좀 허탈할 수도 있는 무빙이지만, 그만큼 회복 시, 반등도 무섭게 나올 수 있다는 뜻이기도 합니다.
📸 향후 대기중인 소식들
1) 11/21~22 고용 보고서
→ 약한 고용 → 12월 금리인하 기대 부활 가능
2) 12월 FOMC (12/10)
→ 시장 분위기 반전의 직접적인 계기가 될 가능성
항상 극심한 공포 구간을 지난 후에는 봄이 찾아왔습니다. 바닥이 정확히 어디까지인 지는 예측하기 쉽지않지만 앞으로 나올 추가 데이터 발표들이나 FOMC 등에 따라 분위기 반전될 가능성도 있습니다. 물론, 그 반대의 가능성도 열어놓고 원칙적인 대응 역시나 필요하긴 합니다.
그럼에도 불구하고 앞으로의 구간에서는 위기를 기회로 만들 수 있는 여지가 있으니 총알 잘 확보해두면서 멘탈 끝까지 붙잡으시길 당부드립니다.