➡️ 과거 성과
- 2017~2021 사이 비트코인 사이클 동안 큰 수익을 냈지만
- 2021년 이후 비트코인 가격은 비슷한데 자산은 오히려 감소
- 실력에 대한 고민 시작
➡️ 최근 상황
- 연속 손절 등 힘든 구간 경험
- 하지만 리스크 관리 덕분에 전재산 청산은 피함
➡️ 시장 교훈
- 코로나 폭락, Terra (LUNA) 붕괴, FTX 파산처럼
시장에는 항상 전례 없는 사건이 발생함
- 많은 트레이더가 전재산 베팅 → 한 번의 실패로 전부 청산
➡️ 자산배분 리스크 관리
- 낮은 리스크 전략이라도 자산 100%를 걸면 결국 무너짐
- 10% 자산으로 고위험 매매가 100% 자산 저위험 매매보다 낫다는 관점
➡️ 본인의 철칙
- 은행으로 출금한 돈은 다시 거래소로 입금하지 않는다
- 입금이 필요하면 포지션 정리 후 다른 거래소 자금 사용
- 입금 절차를 일부러 복잡하게 만들어 충동 입금 방지
➡️ 결론
- 자산의 90% 이상을 증거금으로 사용하는 매매는 기간이 짧아도 잘못된 전략
- 이 원칙만 지켜도 리스크 관리의 80%는 해결
- 시장에서 오래 살아남는 핵심은 수익률보다 “자산을 지키는 리스크 관리”