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Naver Blog · 주식에 미쳐보자
추세추종의 본질중에 하나
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- 2026.10.05 21:42
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깡토의 이야기깡토 · 이웃 37,753
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AI 요약- 01A와 B의 사례는 수익률을 단순 합산하면 결과를 잘못 판단할 수 있으며, 각 수익·손실이 계좌 잔액에 연속 적용된다.
- 02B는 −20% 손실 뒤 본전까지 필요한 수익률이 25%이므로, +60% 수익 중 나머지가 다음 매매의 원금으로 쌓인다.
- 03글은 최대 낙폭(MDD) 관리의 이유로 손실이 큰 금액에서 빠지고 회복은 줄어든 금액에서 시작한다는 점을 제시한다.
본문 요약
반복 매매에서는 손실 폭을 제한하고 수익을 길게 가져갈수록 복리 효과가 커져 계좌 생존과 성장에 유리하다.
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| A: 수익 +100% / 손실 −50% | 10세트 후 1,000만 원 | 시작 원금과 동일, 수수료·세금 반영 전 |
| B: 수익 +60% / 손실 −20% | 10세트 후 1억 1,806만 원 | 시작 원금의 약 11.8배 |
| C: 수익 +100% / 손실 −20% | 10세트 후 10억 9,951만 원 | 손실 제한과 수익 확장의 조합 |
| D: 수익 +20% / 손실 −50% | 10세트 후 6만 원 | 손실은 길게, 수익은 짧게 운용 |
| −50% 손실 후 본전 회복 | +100% 필요 | 줄어든 원금에서 회복해야 함 |
| −90% 손실 후 본전 회복 | +900% 필요 | 손실률이 커질수록 회복 부담 급증 |
- A와 B의 사례는 수익률을 단순 합산하면 결과를 잘못 판단할 수 있으며, 각 수익·손실이 계좌 잔액에 연속 적용된다.
- B는 −20% 손실 뒤 본전까지 필요한 수익률이 25%이므로, +60% 수익 중 나머지가 다음 매매의 원금으로 쌓인다.
- 글은 최대 낙폭(MDD) 관리의 이유로 손실이 큰 금액에서 빠지고 회복은 줄어든 금액에서 시작한다는 점을 제시한다.
- 저자는 수익 종목은 빨리 팔고 손실 종목은 오래 보유하는 행동이 본능에서 비롯될 수 있어, 매매 전 손절 기준과 감당할 손실액을 정하라고 제안한다.
시사점: 매매 전 수익 목표보다 틀렸다고 인정할 가격과 감당할 손실 규모를 먼저 정하는 것이 계좌를 지키는 출발점이다.