현재는 AI로보틱스를 위한 인프라 구축 단계
김대중대통령 시절 IT투자 때를 돌아보자면
1. 통신장비, 네트워크장비, 광케이블, 부품, 기지국 등 업체가 1차로 상승
2. KT, SKT, 드림라인, 두루넷 등등 하드웨어를 보유한 통신사가 상승
3. 소프트웨어, 닷컴, 컨텐츠 업체들이 꿈을 바탕으로 가장 크게 오르고 버블 붕괴
이런 양상을 띄었음
AI발 사이클에서도 1번은 데이터센터 관련 인프라의 부품이 되는 업체들임. 그에 가장 걸맞는 포트폴리오를 가진게 대한민국이고.
반도체, 전력기기, 전선, 원전등등..
그런데 2, 3번에 해당하는 업체들은 다 미국에 몰려 있음. 결국 1~2~3까지 오버랩되며 움직이는데 현재 미국 테크주는 제법 쉬는 상황임. 왜냐하면 투자를 엄청 집행하는 주체들이기 때문
그 투자집행이 과실이 되는 방향성이 조금이라도 보이는 순간부터 또 2~3으로 헤게모니는 이동 할 것
그래서 현재는 1~2~3 내에서 발을 걸치되 1번에 비중을 높이는게 맞고
다음으로 2~3번에도 슬슬 낚시대를 던져 놔야 함.
나는 코스피는 보유관점이고 미국 테크주는 DCA 지속적으로 하고 있음.
오늘도 SPY QQQ TSLA GOOGL 500달러씩 매수