누군가는 완전한 확신을 가지고도 옳았음에도 불구하고 돈을 잃을 수 있다.
왜 그럴까? 나무만 보다가 숲을 놓치기 때문이다.
당신에게 같은 일이 일어나지 않도록 피해야 할 몇 가지 일반적인 함정들이 존재한다.
시간은 불확실성을 차익거래한다
한 가지 흔한 실수는 포지션에 대한 충분한 확신이 없고 거래에 숨 쉴 여유를 주지 않는 것이다.
당신은 PnL이 떨어지는 것을 지켜본다. 당신의 가설을 의심하기 시작하고 결함을 찾는다.
두려움에 굴복하여 팔기로 결정한다. 나중에 보니 틀리지 않았다는 것을 알게 된다. 단지 포지션을 유지할 수 없었을 뿐이다.
거래를 할수록 시장의 방향을 아는 것과 수익을 만드는 것의 차이를 더 많이 깨닫는다. 비트코인이 X 가격에 도달할 것이라는 것을 안다면 돈을 버는 것이 쉬워야 하지 않을까? 실제로는 그렇지 않다.
어느 시점에 도달하면 틀렸다는 것을 인정하는 지점이 있어야 하지만, 많은 사람들은 그걸 인정하는데 너무 엄격하고 실제로는 거래가 스스로 해결될 여지를 주지 않는다.
의심의 여지를 남겨둔다면 의심할 것이다. 생존 모드로 들어가면서 마음이 장난을 부릴 것이다.
단기적으로는 변동성이 만연하지만, 시간은 결국 시장의 방향을 해결하는 균형추다.
문제는 당신의 가설이 옳은지 틀린지 확인할 만큼 충분한 확신이 있는가다.
다양성은 확신의 적이다
한 가지 흔한 실수는 여러 기회 때문에 한 번에 많은 포지션을 취하는 것이다. 진실은 확신을 가지고 하나의 포지션을 유지하는 것만으로도 이미 정신적 강인함이 굉장히 많이 필요하다는 것이다.
포지션을 더 추가할수록 모든 것을 한 번에 관리하기가 더 어려워진다. 하나의 포지션이 손실로 바뀌는 것을 보는 것은 한가지의 스트레스다. 이제 그 스트레스가 세 개나 다섯 개라면 어떨까?
트레이더의 일은 시장의 모든 기회를 이용하는 것이 아니다. 확신을 가진 최고의 위험대비 수익 비율을 가진 가장 강한 거래를 찾는 것이다.
이는 당신이 거래하는 것에도 적용된다. 그 달의 유행을 따른다면 도중에 망할 것이다. 당신이 서투른 곳에서 거래하지 마라.
트렌치에서 잘한다고 해서 선물에서도 잘할 것이라는 뜻은 아니다. 각 시장은 다른 기술을 요구한다.
모든 시장은 PVP다. 몇 달 동안 게임을 그라인딩 해온 누군가와 대결하는 격투 게임 초보자와 같다. 시장도 마찬가지다. 당신이 잘하는 것을 고수하라. 시장을 바꿔야 한다면 한동안 서툴 것이라는 기대를 가지고 들어가서 그 사실을 받아들여라.
믿는다면 믿어라
너무 많은 사람들이 위험을 너무 최소화하려고 하고 승리 포지션을 너무 빨리 정리한다.
비트코인이 사상 최고가를 넘어설 것이라는 확신이 있다면, 대부분의 사람들에게는 모든 상승과 하락을 잡으려고 하는 것보다 현물을 보유하는 것이 더 낫다.
거래하는 것이 나쁜 것이 아니지만, 내 손익의 대부분은 작은 승리보다는 몇 번의 강한 컨빅션 베팅을 통해 만들어졌다.
거래를 더 많이 할수록 수수료, 변동성, 실수에 더 많이 노출된다. 인내심은 당신이 기관을 상대로 가진 당신의 우위다.
회사들은 달성해야 할 할당량과 만족시켜야 할 주주들이 있다. 개인 트레이더로서 당신은 이런 의무가 없다. 그런 종류의 우위를 낭비하지 마라.
숏충이가 되지 마라
절대 약세 뷰를 갖지 말라는 뜻이 아니다. 하지만 숏충이가 되지는 마라.
낙관주의는 비관주의와 비교할 수도 없을 만큼의 가치를 더한다. 역사적으로 결과는 강세에 치우쳐 있었다.
인생에서 하는 일이 잘못된 것을 찾는 것뿐이라면, 당신이 얻는 것은 결국 잘못된 결과가 된다.
주의를 기울이는 것에는 문제가 없지만 완전한 숏충이가 되지는 마라. 무언가를 믿어라.