Granit34의 투자스토리

#조선 #HD한국조선해양 261023

신규 조선소 건설이라고 언급이 되어있네요. 아침에 나왔던 기사대로 군산마냥 블록만 할지, 통으로 선박을 건조할지는 더 확인해보아야 알겠지만.. HD현대도 미국으로 갑니다.

가을은 천고마비의 계절이 아니라 주식마비의 계절이었나

우리 섹터 아직 할인영업중입니다

#방산 #LIGDNA 261020

방사청, LIG D&A에 '부정당업자' 제재 처분…24개월 입찰자격 제한 8월에 있었던 청탁 / 뇌물사건과 관련해 LIG넥스원에 2년간 국내 방위사업 입찰자격제한이 걸렸습니다. 해외 신규수출 / 국내 기수주 물량의 납품이 제한되는 것은 아니긴 합니다. 다만 체계연구 등 신규 연구개발 프로젝트 수주도 참여가 제한될테니 이러한 점에서는 불편한 점이 있지 않을까 싶네요. 이미 최근에 장거리공대공 핵심사업을 LIG가 가져가긴 했습니다만...

#생각정리 #조선 #기계 #방산 #전력기기 261020

• 어제는 어떻게 봐도 숏커버긴 했는데, 오늘 곧바로 시장이 롱커버를 당해버리네요. 이것저것 손대는 것보다는 차라리 가만히 있는 게 중간은 가는 것 같기도 합니다. • 3Q26 산업재 실적은 대부분 Miss를 예상합니다. 환율 영향이 크고 이전에 코멘트한 대로 일부 업체의 경우 전쟁 영향 / 인도일정 변경 등 일시적 이슈가 있었습니다. • 4Q26도 성과급과 환율 이슈가 있으나 계절적 성수기와 더불어 일부 업체에 매출 이연 이슈가 있어 3Q보다는 상황이 훨씬 나을 것으로 판단합니다. • 단기적으로는 중동향 수주 가시성이 있는 방산, 긴 호흡에서는 전력기기와 기계 업체들을 선호합니다. 결국 가장 눈에 띄는 성장은 CAPEX 수혜주에서 나올 것이라고 봅니다. • 전력기기와 관련해 D/C 투자지연 우려와 3Q26 실적 미스의 연관성을 궁굼해하는 분들이 있으신 것으로 압니다. 초고압단에서는 말도 안 되는 오해입니다. • BTM 수주가 들어온지 만 2년이 채 되지 않았고, 올해 발주분은 빨라야 2029년부터 본격적으로 매출에 인식됩니다. • CAPEX 사이클이 끝나면 전력기기도 끝난다는 것은 부정하지 않겠습니다. 다만 시장이 품고 있는 AI에 대한 의심이 기우였다면, 지금은 전력기기 투자의 최고 기회가 맞습니다. • 조선은 엔진에 희망을 걸어봅니다. 환율 1330원, LNGC 247m은 해명하기가 많이 어렵습니다. 해운 운임이 상당히 괜찮습니다만 해외 해운주가 오히려 관심이 갑니다.

오늘도 당하는 중

#방산 #현대로템 261019

일찍 맞는 매... 파이프라인의 계약 체결이 계속해서 밀리면서 진행률 매출인식이 불투명해진 내년이 더 큰 문제같습니다.

받)

방관하는 사이, 1400만 개미의 계좌가 또 타격을 입습니다. 국회에서 논의 중인 ‘의무공개매수제도’와 ‘주가 누르기 방지법’의 실상을 아십니까? 소액주주 보호라는 탈을 썼지만, 정작 대주주의 꼼수와 편법을 막지 못하는 ‘무늬만 주주 보호법’입니다. 무엇이 문제인가? 의무공개매수제도: 경영권 프리미엄을 대주주만 독식하는 구조를 제대로 막지 못합니다. 주가 누르기 방지법: 대주주의 상속·증여 및 편법 승계 과정에서 발생하는 의도적 주가 누르기를 차단하기에 턱없이 부족합니다. 이대로 법안이 통과되면 '생색내기용 법안'이 합법적인 면죄부가 되어, 개미투자자는 또다시 법의 테두리 밖에서 손실을 감수해야 합니다. 국회는 오직 '동의 숫자가 만드는 압박'에만 움직입니다. 지금 이 순간에도 수많은 주주들이 국회를 바꾸기 위해 동의 버튼을 누르고 있습니다. 내가 움직이지 않으면 아무것도 바뀌지 않지만, 클릭 한 번이 모이면 실질적인 수정 입법을 끌어낼 수 있습니다. 본인 인증 포함 단 30초면 충분합니다. 많은 분들의 동참을 부탁드립니다. 🚨 30초 만에 청원 동의하기 (클릭) https://petitions.assembly.go.kr/proceed/onGoingAll/5CB27438E48555D2E064ECE7A7064E8B

#방산 #한화시스템 261016

필리조선소 지분매각으로 이미 한번 3천억의 자금을 조달했었죠. 최근 자금조달 두 번으로 1.7조 가량의 실탄을 마련했습니다. 어디에 쓸지가 관건이겠네요.

그러니까 이거라는거잖아요