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Macro Jungle | micro lens

본 채널은 시장에 대한 즉각적인 의견이나 전망 제시보다는, 공개된 외국계 리서치를 기반으로 구조·전제·변화 포인트를 기록하는 데 목적을 두고 있습니다. 본 채널의 게시물들은 작성자 본인에 의한 매수 및 매도 추천의사가 아니며, 게시물에 표기된 내용상 시간 및 데이터가 현재와 괴리가 있을 수 있습니다. 또한, 투자자 의사결정과 투자결과에 대한 법적 증빙으로 사용될 수 없음을 밝힙니다.

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  3. 표기된 에셋에는 그동안 유지되어온 한방향의 수급들을 리버설시키는 스레숄드는 9월에 몰려있다는 것이 주요 컨센서스.

    추가적인 생각을 해야할 지점은, 현 시점에서 모여온 방향성들이 이어나갈 PnL자체의 업사이드와 다운사이드 스큐가 중요한 구간. 어제 월러 발언으로 FOMC 구성원들의 의견은 정확히 반반에 가까워졌기때문에, 남은 재량은 케빈 워시 의장 자체에게 있는 상황. 그리고 시작될 바이백 실제 실효와 시장 할인율에 영향을 주는 통화정책 이벤트는 시간가치를 보유하고 있는 이벤트 팩터. 실효일자가 줄어드는 구간에는 가격델타가 높지않은데, 해당 방향성에 잡힌 PnL이 맥스라면 포지셔닝의 지속성은 변화에 임박할 수도 있음. 컨센서스의 통계적인 3분기 약세 계절성 이전에 선제적인 조정이 충분히 발생했다는 점도, 최근 시장에 할인율을 요구한 기존 포지셔닝 추가확장(할인율 트레이드)에 난이도를 요구하고있음. 사진에서 보듯 CTAs 추세성 수급들은 리버설 스레숄드에 임박해있고, 컨센서스는 모두 모여있으며, 이벤트 실효일자는 소멸일자가 다가오고 있음. *Source: GS

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  6. https://www.investing.com/news/stock-market-news/palo-alto-networks-ceo-held-acquisition-talks-with-both-okta-and-datadog-4877455

    춘추전국시대에서 각 레이어의 파이를 점유하기 위한 시도들이 나오고 있음. PANW의 OKTA, DDOG 인수 가능성 제기. 어제 디인포메이션 발 NVDA의 허깅페이스 인수 역시 마찬가지로, 폐쇄형 모델과 개방형 모델 사이의 사이버 보안의 필요성이 삼각구도로 이어지고 있음. 이번 미토스 사태와 OAI 해킹사태 이후 생각보다 기업들의 움직임들이 빠르게 등장하고 있음.

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  9. 4-5월부터 AI업계에 영향과 예상이 대두되는 듯 했고,

    6-7월에 실제 프론티어 에이전트들에서 사건 헤드라인이 발생했고, 7-8월에 미국 주요 정부, 기업인사들이 시급하게 움직이기 시작했음. *특히 미토스, OpenAI 허깅페이스 해킹사건 이후 젠슨황의 오픈모델 AI 얼라이언스 설립, NVDA 허깅페이스 인수 설까지 이어지는 7월-8월 구간이 가장 캐털리스트를 일으킴.

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