1. Top Pick 및 고확신 종목
- Amazon (AMZN): AWS 및 이커머스 지배력, AI 도입 수혜
- Nvidia (NVDA): AI CapEx 붐의 핵심, 여전히 사이클 초기 단계로 판단
- Astera Labs (ALAB): AI 인프라 구축의 핵심 반도체 연결 솔루션
- Nasdaq (NDAQ): 2026~2027년 매출 증대 기대되는 경기 순환적 호재
- Appian (APPN) & JFrog (FROG): 시장 예상치를 상회하거나 부합할 가능성 높음
2. 소프트웨어 섹터 안전 리스트
- Palantir (PLTR): 달성 가능한 실적 추정치와 강력한 AI 포지셔닝
- Snowflake (SNOW): 2026년 실적 셋업이 현실적
- MongoDB (MDB): 강력한 펀더멘탈과 목표 달성 가능성
- Akamai (AKAM): 꾸준한 성과 및 신뢰할 수 있는 가이던스
3. 2026년 주요 투자 테마
- AI 인프라 및 실물 자산: 인플레 헷지 및 데이터 센터 에너지 수요 집중 (유틸리티, 에너지 파이프라인, 그리드 인프라)
- 경기 순환적 회복 (규제 완화): 친기업 정책에 따른 확산세 (금융, 은행, 자본시장, 전통 에너지)
- 헬스케어 부활: 부진 탈출 및 AI 효율성 증대로 인한 실적 상향 (빅파마, 생명과학, 메드테크)