스마트머니

고래는 ROI로 갈린다, 규모냐 효율이냐

Hyperliquid 30일 PnL 상위 트레이더 중 최상위는 $12.1M 수익에 ROI 24.3%를 기록했다. 반면 계좌 규모 $36.6M의 트레이더는 $10.6M 수익에도 ROI는 4.5%에 그쳐, 자본 크기와 효율이 별개임을 보여준다.

코인이지 인사이트

1위 고래는 ROI 24.3%로 $12.1M을 벌었지만, 2위는 ROI 61.4%로 절반 규모 계좌에서 $11.3M을 확보했다. 계좌 $36.6M·$32M의 초대형 트레이더는 ROI가 각각 4.5%·2.0%에 불과해, 레버리지 효율이 큰손 사이에서도 극명하게 갈린다는 점이 Fear 구간(F&G 38)의 방어적 자금 운용을 시사한다.

투자자 액션플랜

• ROI 우선 절대 수익보다 자본 대비 효율로 트레이더를 선별하라
• 계좌 규모 큰 자본이 곧 고수익이 아님을 감안해 카피 대상 재검토

• Fear 구간 F&G 38에서 상위 트레이더의 저ROI는 방어 모드 신호로 참고

핵심 한 줄: 수익 크기보다 ROI를 보라

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