오늘 CPI 발표 이후 핵심 포인트

결국 오늘 CPI 발표도 투자자들이 어떻게 받아들이냐에 따라 다음주까지 정해질 것

CPI 발표 이후 현재 약 67%로 베팅되고 있는 다음 주 25bp 인상 확률이 증가 + 단기채 금리 상승 = 하락 가속

(반대로면 단기 호재로 반등 확률 높음)

개인적으로 만약 오늘도 급락이 발생한다면 오히려 좋은 매수 포인트가 되지 않을까 싶네요

매크로라는게 코코걸귀귀걸이라는 말이 있듯이 현재 상황에서는

다음 주 FOMC 25bp 인상이 완전한 정배가 된다면 오히려 다음 주에 실망할 확률이 줄어듬

= 25bp 인상은 이미 반영함

근데 오늘 CPI가 애매하게 잘 나와서 다음 주 FOMC 동결 기대감이 생겼다가 25bp 인상한다면?

= 기대했다가 또 실망함

그래서 저는 오히려 오늘 맞는 편이 다음 주에 더 좋지 않을까... 싶긴 합니다

일단 발표 이후 기준 금리 베팅이랑 단기채 금리 변동을 주시하면 좋을 것 같네요

(위험 자산 메리트가 살아나는지, 더 죽는지)

급락전 숏치고 밑에서 입벌리고 있던 고래 현황

비트코인 숏 소소하게 다 익절 체결되고 이제부터는 순수하게 롱 포지션 체결되는 영역에 진입

남은 롱 오더는 $76.3K~$73.8K

PnL은 ATH 갱신 직전

아서 헤이즈가 유니스왑 또 추매

최근 개쩌는 폼을 보여주고 있는 흑형

이더리움, 에테나, 이더파이, 유니 등 쉴링 시작 이후 평균 이상의 퍼포먼스를 보여주고 있는데..

지난 하락세에 유니스왑 추매한듯

현재 하락 이유 쉽게 정리

일단 요새 매크로 이벤트 발표가 계속해서 투자자들의 니즈를 충족시켜주지 못하고 있음

= 위험자산 하락, 미 장기채 금리 급등

= 위험자산 하락, 다음 주 기준금리 25bp 인상 베팅 증가, 미 단기채도 급등

즉, 현재는 장/단기채 금리가 둘 다 올라가면서 주식, 코인같은 위험자산을 들고있을 메리트가 낮아지는 중

내일 CPI도 안좋게 나오면 진짜 둠스데이 올수도..

미국 중요 지수 발표

PPI(생산자 물가 지수)

달러인덱스 상승, 위험자산 하락 중

일단 PPI는… 엄..

오늘, 내일은 다음 주 FOMC 전 마지막 물가 지수 발표가 있는 날

금일 21:30 : PPI(생산자 물가 지수)

내일 21:30 : CPI(소비자 물가 지수)

주요 IB들의 컨센 평균은 헤드라인 YoY 3.37%로 지난 발표 대비 소폭 상승, 코어 YoY 2.4%로 소폭 하락 예상

현재 페드 워치 기준 다음 주 금리 베팅은 25bp 인상이 약 64%로 정배

이번 물가 지수 발표가 악화되어 단기채 금리까지 오를 경우 위험 자산들은 더 크게 흔들릴 확률이 높음

(반대로 컨센 하회하면서 단기채 금리 낮아지면 '휴.. 해치웠다' 반등 가능)

변동성 터지기 좋은 자리니 대비 하시길

계절성에 따른 변동성 평균을 따른다면..

대표적인 위험자산인 S&P500의 변동성 지수 VIX의 지난 35년 평균을 보면 3~4월과 특히 10~11월에 변동성이 크게 확대되는 경향을 확인할 수 있음

즉, 3~4월과 10~11월에 가까워질수록 단기간 급등이나 급락이 발생하는 변동성이 확대되는 경우가 많아진다는 것인데

현재 VIX는 과거 평균과 달리 아직 낮은 수준을 유지하고 있지만, 과거 계절성을 뒤늦게 따라가며 변동성이 빠르게 확대될 가능성이 있음

* VIX는 상방, 하방의 급격한 변동 모두 반영되지만 시장 구조상 급락에 더 민감하게 반영됨

= 단기적으로 고변동성이 확대될 수 있는 시기라는 것

비트코인 ETF 투자자들의 손익분기점

큰 손실을 보고있던 미국 비트코인 현물 ETF 투자자들이 보유한 물량이 평단에 가까워지면서 저항으로 작용 중

물려있었다가 -> 본전에 가까워 짐

= 본절 매도 압력

$MINI 스티커 에드작

지난번부터 간간히 에드작하고 있는 Minicoin에서 이번엔 조금 특이한 이벤트 진행 중

-> 실제 스티커로 활용

-> 제작자에게 $MINI 보상

🤔 참여 방법

1. Niu Lai 스티커 제작

2. X에 업로드

3. @mini_cto 태그

5. 신청폼 제출

* 1인 최대 3개 / 9월 16일까지

AI로 만들어도 된다고 하니 시간 날 때 하나씩 만들어서 던져두면 좋을듯 하네요

속보) 미 재무부 바이백 규모는 최대 $60억 규모

일단 위험자산들은 아주 소폭 주춤하고 별다른 반응은 없네요