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157 collected- 투자에 대한 관점
세상은 언제나 상위 0.1%의 통찰과 선택에 의해 변화해 왔다
- 01본문은 세상을 바꾸는 주체를 상위 0.1%의 통찰과 선택으로 설명한다.
- 02상위 1%에 이르는 길로 상위 0.1%가 주목하고 준비하며 시간과 자본을 투자하는 방향을 이해하는 것을 제시한다.
- (SSH) 매크로 인사이트
시장의 급락을 경기침체의 전조로 보는 투자자들에게
- 0110월 29일 알파벳 주가는 13% 넘게 하락했지만, 같은 날 S&P 500 구성 종목 중 406개는 상승해 시장 내부의 흐름은 지수와 달랐다.
- 02과거 2007년·2008년·2011년·2015년·2018년·2020년의 주요 경기 둔화 국면에서 동일가중 지수는 시가총액 가중 지수보다 평균 3.8%p 낮은 성과를 기록했다.
- (SSH) 매크로 인사이트
AI의 생산성을 기다리는 시장, 시간을 비싸게 만드는 연준
- 01아폴로는 매그니피센트 7의 직원 1인당 매출과 이익률은 개선됐지만, 나머지 S&P 500 기업에서는 뚜렷한 변화가 확인되지 않는다고 지적했다.
- 02S&P 493 집계 정체만으로 개별 기업의 AI 도입 효과가 없다고 단정할 수는 없으며, 경기·산업 구성·임금·원자재 가격도 실적에 영향을 준다.
- 투자에 대한 관점
손실의 공포를 이겨내는 사람만이 시장에 오래 남는다
- 01손실 종목을 본전 기대만으로 보유하면 과거의 판단을 지키려는 미련이 될 수 있다고 설명한다.
- 02수익 종목은 이익을 잃을까 조기 매도하고 손실 종목은 처분을 미루는 행동을 경계한다.
- (SSH) 매크로 인사이트
투자자는 성장의 방향과 자본의 비용을 함께 봐야 한다
- 01고령화로 노동 공급이 둔화되는 상황에서 정부와 기업은 지출과 투자를 이어가기 위해 부채에 의존할 수 있다.
- 02유동성 공급은 신용 경색을 완화하고 경제가 적응할 시간을 벌어주지만, 그 자체로 생산 능력을 높이지는 않는다.
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