미 국채 10년 5.27%에도 AI 랠리…머스크, TSMC와 테라팹 논의

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미 국채 10년 5.27%에도 AI 랠리

토스증권 시세 기준 미국 국채 10년물 금리는 2026-10-02(현지) 5.27%로 전 거래일보다 0.04%p 올랐습니다. 2년물은 4.82%, 5년물은 5.05%, 30년물은 5.63%입니다. 그런데도 같은 날 나스닥은 1.2%, 필라델피아 반도체 지수는 2.4% 올랐습니다. 블룸버그는 국채 금리가 24년 만의 최고 수준인데도 AI 기대가 기술주를 떠받치고 있지만 위험도 쌓이고 있다고 보도했습니다(시킹알파 인용, 2026-10-05 00:34 KST).

금리가 오르면 먼 미래 이익의 현재 가치가 줄어 성장주에 부담이 되는 것이 보통입니다. 지금은 AI 인프라 기업의 이익 기대가 그 부담을 상쇄하는 구도로 볼 수 있습니다. 골드만삭스도 AI 투자가 기업 이익 증가에서 차지하는 몫이 커지며 이번 S&P 500 실적 시즌이 강할 것으로 내다봤습니다(시킹알파, 2026-10-04 23:24 KST). 미국 업종 등락 기준 반도체 장비·테스트 업종은 일간 3.1%, 주간 8.7% 올랐습니다. 반면 통합 하드웨어·소프트웨어 업종은 일간 1.5%, 주간 8.6% 내려 업종별로 갈렸습니다. 남은 변수는 이달 중순부터 나오는 빅테크 실적이 금리 부담을 계속 넘을 만큼 강한지입니다.

머스크, TSMC와 테라팹 협력 논의 확인

AI타임스(2026-10-04 15:34 KST)에 따르면 반도체 업계 소식통 컬피움은 TSMC가 머스크의 반도체 생산 프로젝트 '테라팹(Terafab)'과 손잡는 방안을 검토한다고 3일 전했습니다. 테슬라·스페이스X 등 머스크 기업에 칩을 독점 공급할 생산 시설을 함께 짓고 운영하는 구조입니다. 머스크는 X에 '논의일 뿐이지만 뭔가 나올 수도 있다'고 써 협의 사실을 인정했습니다. TSMC는 공식 입장을 내지 않았고, 생산 규모·공정·투자 방식도 공개되지 않았습니다.

테라팹은 외부 고객을 받는 파운드리가 아니라 테슬라 자율주행, 스페이스X 위성, xAI 데이터센터에 쓸 맞춤형 칩을 확보하려는 사업입니다. TSMC가 건설·운영을 맡으면 머스크 진영은 칩 생산 역량을 빠르게 얻을 수 있습니다. TSMC로서는 대형 고객의 자체 생산 시도를 자기 공급망 안에 묶어 두는 효과가 있습니다. 파운드리 경쟁사인 삼성전자·인텔의 수주 경쟁에도 영향을 줄 가능성이 있습니다. 보도는 미국 증시가 닫힌 주말에 나와 TSMC ADR·테슬라 주가에는 2026-10-05 22:30 KST 정규장에서 처음 반영됩니다. 남은 변수는 TSMC의 공식 확인과 계약 구조입니다.

트럼프 초지능 전담 조직 출범, 앨트먼은 '일부 위험 감수'

트럼프 대통령은 2026-10-04(현지) 트루스소셜에서 '초지능 전담 조직(Super Intelligence Force)' 출범을 공식 발표했습니다. 제이 클레이턴 국가정보국장이 AI 정책 총괄(AI 차르)을 겸해 이끌고, 앤드루 퍼거슨 연방거래위원회(FTC) 위원장, 스콧 쿠포 인사관리처장, 에밀 마이클 국방부 연구·공학 차관이 함께 맡습니다. 네 사람은 대통령에게 직접 보고합니다(폴리티코). AP는 지난주 백악관에서 AI 기업들이 자율 협약에 서명한 뒤 나온 조치라고 전했습니다.

같은 날 공개된 폴리티코 인터뷰에서 샘 앨트먼 오픈AI CEO는 규제를 두고 앤트로픽과 세계관이 다르다고 말했습니다. 그는 '세상은 이 기술의 혜택을 위해 일부 나쁜 일이 일어나는 것을 받아들여야 한다'면서도, 심각한 통제 상실 같은 파국적 위험은 받아들이지 않는다고 덧붙였습니다. 전담 조직에 FTC 위원장이 들어간 점이 눈에 띕니다. 로이터는 FTC가 통제를 벗어난 AI 에이전트 문제로 오픈AI·앤트로픽 등 업계 전반 조사에 착수했다고 보도했습니다(2026-10-01 07:00 KST). 두 회사는 아직 비상장이어서 시장 반응은 2026-10-05 22:30 KST 미국 정규장의 빅테크·AI 인프라주에서 확인할 수 있습니다. 남은 변수는 전담 조직이 내놓을 첫 정책 방향입니다.

리플렉션, 이달 오픈 웨이트 모델 공개 예정

액시오스(2026-10-04 21:49 KST)는 엔비디아가 투자한 AI 스타트업 리플렉션이 첫 오픈 웨이트 모델을 곧 공개한다고 보도했습니다. 오픈 웨이트는 학습된 모델 가중치를 공개해 누구나 내려받아 고쳐 쓸 수 있게 한 방식입니다. 소식통들은 이 모델이 처음에는 미국 최상위 모델보다 뒤처지지만 딥시크·알리바바 큐웬 같은 중국 최상위 공개 모델과는 겨룰 수준이라고 전했습니다. 액시오스는 이달 다른 서방 업체들의 오픈 웨이트 모델도 나올 예정이라고 덧붙였습니다.

리플렉션은 공개 모델에 기업 자체 데이터와 엔비디아 GPU를 묶는 'AI 팩토리' 방식을 내세웁니다. 기업·정부에는 오픈AI·앤트로픽·구글보다 싼 선택지가, 엔비디아에는 새 GPU 수요처가 생기는 셈입니다. 액시오스는 리플렉션이 최근 네비우스 등과 대규모 연산 계약을 맺어 엔비디아 서버를 확보했다고 전했습니다. 보도는 주말에 나와 엔비디아·네비우스 주가에는 2026-10-05 22:30 KST 정규장에서 처음 반영됩니다. 공개일과 성능 수치는 아직 나오지 않았고, 미샤 라스킨 CEO도 최첨단 수준에 이르려면 시간이 걸린다고 밝혔습니다.

시장 숫자

표의 수치는 미국 2026-10-02(현지) 종가 기준이며, 2026-10-05 08:19 KST 시세입니다. 중전기장비 업종에는 AI 데이터센터 전력 설비 기업이 포함되며, 이 업종에서는 블룸 에너지가 4.2% 올랐습니다.

다가오는 일정

삼성전자 잠정실적 발표일은 쿠키뉴스 등 국내 매체가 10월 7~8일로 전했으며 회사 공지 전입니다. 쿠키뉴스(2026-10-01)에 따르면 영업이익 전망치는 에프앤가이드 110조 2,803억 원, 와이즈리포트 111조 3,772억 원입니다. 텔레그램 채널 '우주방산AI로봇 아카이브'가 전한 JP모건 평가로는 메모리 공급 부족이 2028년까지 이어질 가능성이 높습니다.

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