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딘스티커 Dean's Ticker

온갖 시장, 섹터, 종목을 다룹니다 ▶️ 블로그 : blog.naver.com/ddeean ▶️ X : https://x.com/Deansticker ▶️ 브링크 : thebrink.co.kr/channel/deansticker ※이 채널의 피드는 증시 관련 소식과 의견을 제시할 뿐 직접적인 매수·매도를 권하지 않습니다.

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2026.08.24
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2026.11.01 00:08
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  1. 44주차 글로벌 증시 주간 상승률

    US +33%｜글라우코스｜녹내장 치료기기 +25%｜비아샛｜위성통신 +21%｜FTAI 에비에이션｜항공엔진 정비(MRO) +21%｜인스메드｜바이오 +20%｜레인지 리소스｜셰일 석유·가스 탐사 +20%｜펜테어｜수처리 솔루션 +20%｜존스랑라샬｜부동산 시설관리 +20%｜버티브｜서버 액체냉각 +18%｜카바나｜중고차 소매 +17%｜젠 디지털｜사이버보안 +17%｜글로벌페이먼츠｜POS 결제 +16%｜치폴레｜패스트푸드 체인 +16%｜플로로서브｜산업용 펌프·밸브 +16%｜헌팅턴 잉걸스｜조선 +15%｜에버코어｜투자은행 +15%｜리제네론｜바이오 +15%｜제네럴 모터스｜자동차 +15%｜인테그리스｜반도체 소재 +15%｜소파이 테크놀로지스｜디지털뱅킹 +15%｜페덱스｜화물운송 US(<$10B) +54%｜그리드 다이내믹스｜AI 컨설팅 +54%｜서저리 파트너스｜외래수술센터 +43%｜ADT｜물리보안(스마트홈) +35%｜유니버설 로지스틱스｜화물운송 +34%｜텔라닥｜원격의료 +31%｜프론티어 그룹｜저가항공(LCC) +30%｜액소젠｜말초신경 재생기술 +29%｜허크 홀딩스｜산업중장비 렌탈 +29%｜시비오｜건설현장 숙소운영 +27%｜헤이워드｜수영장 장비(수중 펌프) Europe +48%｜젠맙｜항체 치료제 플랫폼 +18%｜이메리스｜특수광물(탄산칼슘·흑연) +18%｜콩스베르그｜방위(미사일) +17%｜유비코｜사이버보안 +17%｜베페사｜산업폐기물 재활용 +16%｜스텔란티스｜자동차 +15%｜비튬｜군용 전술 무전기 +15%｜바이엘｜농업과학 +15%｜란디스가이어｜전력망 계량기 +14%｜페로비알｜고속도로 운영 Japan +27%｜온콜리스｜바이오 +26%｜메타워터｜수처리 엔지니어링 +23%｜파워엑스｜ESS +18%｜신스펙티브｜위성 제조 +16%｜세이코기켄｜광커넥터 연마기 +13%｜신에츠 폴리머｜웨이퍼 운송용기 +12%｜트라이얼 홀딩스｜할인매장 +11%｜시마노｜자전거 +11%｜프리｜기업용 SW +11%｜시코쿠 은행｜지방은행 Korea +51%｜안랩｜사이버보안 +43%｜지니언스｜사이버보안 +43%｜서울반도체｜LED +39%｜루닛｜바이오 +38%｜컨텍｜우주지상국 +36%｜티에프이｜반도체 테스트 키트 +33%｜원익홀딩스｜반도체 지주 +33%｜나무가｜카메라모듈 +33%｜한화비전｜물리보안(CCTV) +31%｜KINX｜데이터센터 코로케이션

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  2. 하이퍼스케일러 Debt & Equity 조달 vs. 현금흐름 비교.

    ■ 구글 $1379B vs. $1796B (현금흐름의 77%) ■ 아마존 $973B vs. $1683B (현금흐름의 58%) ■ 마소 $250B vs. $1959B (현금흐름의 13%) ■ 메타 $625B vs. $1331B (현금흐름의 47%) ■ 오라클 $499B vs. $469B (현금흐름의 106%) 합계 $3726B vs $7238B (현금흐름의 52%) ※달러 외 통화 발행 건은 30일자 종가 환율 적용 ※현금흐름은 3Q26 기준 지난 12개월(TTM)치 by Dean's Ticker

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  7. 아마존 실적을 한 마디로 요약하면 "AI 사업의 낮은 수익성이 전체 마진을 압박한다"입니다

    AWS의 기업용 AI 플랫폼 Bedrock을 중심으로 한 AI 매출이 두 분기 연속 YoY 세 자릿수(100%대) 성장을 유지했지만, AI 사업 마진이 낮아 AWS의 현 30%대 후반~40% OPM 수준이 하향 압박을 받고 있다고 합니다. 구체적인 이유를 밝히지 않았지만 당연하게도 인프라 투자 및 유지비, 감가상각비 등이 높은 영향일 겁니다. 규모의 경제가 늘어나면 해결될 문제인데, 아마존은 자체 AI 칩으로 고객 비용을 낮춰 고객기반을 확장하려는 등 노력을 가하고 있습니다. 실제로 자사 AI 칩을 쓰면 고객의 비용이 $2B 이상 절감된다고 하네요. 다행히도 이번 실적에서는 미래 클라우드 수요에 대한 자신감이 잘 보여졌습니다. 27년 AI 인프라 추가 용량 대부분이 예약됐고, 2028년 예약도 상당하고, 2029년에도 일부 수요 가시성을 확보했다고 합니다. 결과적으로 향후 2년간 연간 AWS 매출은 YoY 40%를 웃돌 것이라고 했습니다. 이미 이번 3Q에도 AWS 성장률은 39% 수준을 보였습니다.

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  8. 키옥시아는 분기 영업이익률 80%를 찍고도 다음 분기를 제자리로 잡았습니다

    2Q 매출은 2조 4,800억 엔으로 회사 기존 예상을 3.8% 웃돌았고 직전 분기보다 40% 늘었습니다. 회사는 생성 AI 중심의 데이터센터 수요로 평균 판매 단가가 크게 오르고 출하 비트도 늘었기 때문이라고 합니다. 다만 가격과 물량의 비중은 결산단신에 나오지 않았습니다. 눈에 띄는 건 3Q 가이던스입니다. 매출 2조 5,000억 엔으로 QoQ 0.8%인데요. 회사는 데이터센터 수요는 강하지만 환율 악화를 전제해 2Q와 같은 수준을 본다고 합니다. 같은 합작 공장을 쓰는 샌디스크는 다음 분기 매출 중간값을 12% 높여 잡았습니다. 달러로 바꿔 보면 이 차이를 가늠할 수 있습니다. 2Q 평균 환율 161엔 기준 매출은 약 $15.4B이고, 3Q 가정 환율이 144엔 부근이면 달러 성장률이 샌디스크와 같아집니다. 가정 환율은 단신에 없어 설명회 자료로 확인해야 하는데요. 그보다 높은 환율을 가정했다면 키옥시아가 더 보수적으로 잡았거나 가격 협상 속도가 다른 것으로 보입니다. 현금 쪽도 볼 부분이 있습니다. 상반기 영업현금흐름은 2조 3,796억 엔이지만 매출채권이 1조 144억 엔 늘었고 미지급 법인세도 8,702억 엔 쌓였습니다. 이익이 현금으로 굳어지는 과정은 아직 남았다고 봐야 겠습니다. 회사는 첫 배당과 잉여 자금 100% 환원 방침을 함께 냈습니다. 상반기 유형자산 취득은 1,353억 엔으로 매출의 3.2%에 그칩니다. NAND는 새 공장보다 세대 전환으로 비트를 늘리는 비중이 커서, 증설이 곧바로 가격을 누르는 국면은 아닌 것으로 보입니다. 다만 합작 구조상 실제 투자 규모는 이 숫자보다 클 수 있고, 8월에 발표한 2032년까지 약 5조 엔 투자는 정부 지원을 전제로 합니다. ※ 에이전트 결과물입니다

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  10. 4대 하이퍼스케일러 CAPEX 업데이트

    3Q CAPEX. • 구글 $51.36B (est. $55.40B) • 마소 CAPEX $39.37B (est. $46.99B) • 아마존 $75.88B (est. $58.48B) • 메타 $33.94B (est. $40.72B) • 총합 $200.55B 〈 컨센 $201.59B 2026 CAPEX. • 구글 $195B~$205B 유지 (est. $202B) • 마소 $175B → $170B 하향 (est. $195B) • 아마존 $220B 유지 (est. $221B) • 메타 $130B~$145B → $135B~$145B 상향 (est. $139B) • 총합 $730B 〈 컨센 $757B

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  11. 엔비디아가 앤스로픽 460MW 데이터센터 짓는 엔스케일에 $45B 지원한다고 합니다

    최근에 브로드컴이 앤스로픽 칩 구매 자금에 $63B 조달해준다는 소식과 엔비디아가 메타의 $35B 규모 Class A주 조달에 $3B를 투자한다는 것까지 벤더 파이낸싱이 다시 한번 불 붙게 된 그림입니다. 이 같은 일련의 소식이 최근 AI 밸류체인 섹터에 긍정적인 모멘텀을 가져다 주고 있는 상황입니다

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  12. 인텔이 장후 20% 이상 폭락했습니다

    중동 리스크로 다음 분기 가이던스가 기대 이하로 나온 것이 원인입니다. 10nm급 생산라인을 가동하는 이스라엘 Fab28이 사고로 약 2주 동안 가동을 중단했고 이로써 4Q26에는 매출 -$300M, GPM에는 -2%p 영향을 미친다고 합니다 공급제약도 문제가 있는데요. 3나노 서버 CPU를 생산할 캐파가 부족하고 첨단패키징(EMIB)용 패키지기판 부족으로 2H27 하반기가 돼서야 상당 부분이 메워진다고 합니다. 즉, 고부가 제품인 서버용 CPU를 많이 생산하기 위한 두 공정이 모두 병목이라는 말입니다. 좋은 얘기도 있는데요. AMD가 2030년까찌 서버 CPU 시장기회(TAM)을 $220B로 예상한 것과 비슷하게 인텔은 현재 $40B의 서버 CPU TAM이 향후 5년 내 $200B 이상 늘어날 거라고 했습니다. AMD보다는 TAM 전망이 작지만 인텔이 공격적으로 제시한 건 결국 선단공정의 자신감이 반영된 것이라고 봐야 겠습니다. 한편 파운드리는 최선단공정인 14A를 2027년 시험생산, 2028년 램프업 계획을 재확인해줬고 공정설계키트(PDK) 버전을 업그레이드하면서 고객 검증 속도를 높이고 있습니다. 전망이 직전 분기와 크게 다르진 않지만 모든 투자자들이 시간이 걸린다는 걸 알고 있어 큰 문제는 아니라고 봅니다

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