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시장 단상 (텔레그램 버전)
- 01매크로 성장·인플레이션 및 유동성 지표에서 뚜렷한 경고 신호는 없으며, 달러 급등과 엔화 강세 등 전형적인 유동성 경색 신호도 나타나지 않았다고 진단한다.
- 02장기물 금리 하락은 과도했던 수준의 되돌림에 가깝고, AI 기업 CDS 상승은 빌드아웃 정점 우려에 따른 금융기관 헤징 수요로 해석한다.
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레버리지 전멸의 하반기
- 0110월 레버리지 청산은 7월 이후 충분히 디레버리징됐다는 기대를 깨며, 롱 AI 인프라에 쏠린 포지션에서 휩소를 키웠다.
- 02Morgan Stanley는 높은 차입 비용이 AI 인프라 투자를 막기보다 스프레드를 넓힐 가능성이 크다고 봤으며, 신용등급이 낮은 네오클라우드·AI 인프라 차입자는 담보와 거래상대방 지원을 더 요구받는다고 설명했다.
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주식시장 투심을 흔드는 두 축: AI 인프라 지속성과 유가 변동성
- 01미국 사모 시장은 미집행 자금 4조 5,000억 달러를 포함해 18조 달러 규모로, 자금 자체보다 조달처와 가격이 쟁점으로 부상하고 있다.
- 02최고 등급 데이터센터 채권 금리는 2026년 초 5% 미만에서 현재 7%에 가까워져, 대규모 시설 투자에 부담을 주고 있다.
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The good, bad and ugly
- 01메모리 주식은 계약가격의 전년 대비 변화와 공급 여건에 민감하며, 역사적으로 가격 상승률 정점 약 4개월 전에 변곡점을 보이는 경향이 있었다.
- 022026년 4분기부터 가격 상승 둔화와 재고 증가, 공급 유입이 예상되면서 메모리 실적 서프라이즈 여력에 대한 우려가 커졌다.
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코스피 (메모리 반도체) 관점
- 01외국인 매도 배경은 상반기 주가 급등에 따른 비중 조정에서 하반기 메모리 산업 기대 약화로 옮겨갔다고 설명한다.
- 02삼성전자는 CY3Q26 영업이익 800억 달러를 기록했고, 아시아 메모리 기업의 올해 평균 실적 상향 조정률은 432%로 제시됐다.
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