Joshua 득

미드텀때까지 공격적인 매매 매수 금지

단 오일 고점나오는 확실한 매크로라면 롱 베팅해야함

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트레이더라면, 에이전트에 에피소딕 메모리(episodic memory)를 추가하는 게 얼마나 강력한지 잘 모를 거야. 이게 뭔지, 그리고 왜 이렇게 오버파워인지 설명해 줄게. 세계 최고의 트레이더들은 성공의 원인을 매매 일지(journaling)에 돌린다. 바로 그 일지를 활용하면 에피소딕 메모리를 만들 수 있고, 이게 잘 배우지 못하는 쓰레기 트레이더를 너가 될 수 있는 최고의 트레이더로 바꿔줄 수도 있다. 일지를 쓸 때는 다음을 기록해야 한다: 시장이 어떻게 될 거라고 예상했나? 실제로 무슨 일이 일어났나? 내 방향성 편향은 뭐였나? 어떤 셋업을 가져갔나? 왜 진입했나? 무효화 지점은 어디였나? 얼마나 리스크를 가져갔나? 포지션을 어떻게 사이징/스케일했나? 내 감정 상태는 어땠나? FOMO, 공포, 탐욕, 지루함, 방심을 느꼈나? 계획대로 실행했나? 왜 청산했나? 결과는 어땠나? 잘한 점은 뭔가? 망친 점은 뭔가? 다음에 기억해야 할 교훈은 뭔가? 이렇게 하면 에피소딕 메모리가 생긴다. 이제 나중에 에이전트에게 이렇게 말할 수 있다: 내가 이 셋업으로 했던 모든 매매를 찾아줘 얼마나 자주 먹혔는지 보여줘 평균 수익률을 보여줘 가장 잘 먹혔던 시장 조건을 보여줘 실패했던 조건을 보여줘 이 셋업에서 내가 보통 하는 실수를 보여줘 감정 상태가 실행에 어떻게 영향을 미쳤는지 보여줘 비슷한 손실 매매와 뭐가 잘못됐는지 보여줘 비슷한 수익 매매와 내가 잘한 점을 보여줘 그리고 이제 매매를 할 때 일지를 쓰면서: 현재 시장 조건 방향성 편향 셋업 진입 무효화 리스크 사이징 촉매 예상 결과 감정 상태 이걸 기록하면, 에이전트가 네가 과거에 했던 모든 비슷한 매매와 비교해 줄 수 있다. 이 정확한 셋업으로 네가 가졌던 정확한 성공률을 알려줄 수 있다. 평균 R을 알려줄 수 있다. 이 셋업이 보통 언제 먹히는지 알려줄 수 있다. 언제 실패하는지 알려줄 수 있다. 네가 반복적으로 하는 실수를 알려줄 수 있다. 심지어 이렇게 말해줄 수도 있다: “너는 이 셋업을 이전에 14번 가져갔어. 그 중 9번이 수익이었어. 평균 수익률은 +1.7R이었어. 근데 확인 전에 진입했을 때는 5번 중 4번을 잃었어.” 이제 에이전트는 단순히 시장을 분석하는 게 아니라, 네 자신의 매매 히스토리를 분석하는 거다. 모든 매매가 또 하나의 기억이 되고, 모든 실수가 나중에 꺼내 쓸 수 있는 데이터가 되며, 성공했던 셋업은 비교 대상으로 쌓인다. 일지를 많이 쓸수록 에피소딕 메모리가 많아지고, 에피소딕 메모리가 많아질수록 승률이 올라간다.

이때부터 안갈리게 작게 단타 했으면 리스크 관리 잘한거라고 생각이 듬 - 매번 매매하면서 느끼지만 어차피 손실은 남 안날수가 없음 그냥 손실날때 최대한 적게 내고 수익날때 최대한 많이내고 쉴때 잘쉬고 빡매매하고 하는 그 리듬을 본인이 계속 내 자신에게 내가 지금 피곤한 건가? 내가 지금 너무 밀어붙이는게 아닌가? 매매할 자리가 아닌데 내가 복구하려고 붙잡고 있나 이런걸 물어봐주면서 객관적으로 바라봐야된다고 생각함.

조심해야됨 이럴때 - 특히 채권이 내리는데 시장이 같이 내린다는건 크게 시장의 내러티브가 바뀌었다는것

사람들의 걱정이 계속 금리가 너무 높다 였는데 어 금리가 내리는데 주식이 내리면 지금까지의 믿음이 반대로 돌아서는 중요한 변곡이 될수도 있음

CPI 도 안좋아서 미증시 같은 경우엔 좀 극단적으로 시장에 패닉이 와야 반등이 나올거같고 한국은 오늘 이제 패닉이 나오는거같음

오늘~ 이번주말까지는 시장 변동성이 매우높을거같음

바닥이 나온 느낌 인데 daily volume 1B 미만이면 inval

CPI 까지는 왠만하면 롱포지션은 안잡는게 좋을거같은데

만약에 잡는다고 하더라도 1. 사이즈는 작게 스탑도 타이트하게 2. 특정 이벤트나 아니면 뉴스 캐털리스트 같은 것 때문에 움직이는 종류 위주로 한다던가 3 보통 이제 조정장에서는 기존 상승장이랑 움직임이 달라지면서 동일한 매매 패턴으로 대응했을때 손실이 난다던가 하면서 그 시장 변화를 받아들이지 못하고, 이제 손실 복구하려고 사이즈를 더 크게 한다든가 아니면 지난 몇 주간 계속 조정에 샀을 때 수익을 보는 그런 시장이 먹혀서 머리가 이제 그런 쪽에 적용이 되다보니 계속 그런 같은 플레이 시도를 해볼 가능성이 높은데, 이럴때가 좀 주의 해야되는 구간이라고 생각하면 좋다고 생각됨 처음에 만약에 손절 나가면은 “아, 이때 내가 생각했던 거랑 시장이 좀 달라졌구나”라고 느끼면서 새로운 전략을 잡아야 된다고 생각하는 시점

코인쪽은 추석전에 곧 조정이 오지 않을까

단기 RH 체인 고점은 나온거 같고 몇일동안 횡보 수렴 할지 모르겠지만 조정 횡보 수렴 끝내면 아마 미드텀 까지는 다시 달리지 않을까 .

Https://x.com/rektink/status/2091304148721410368?s=46&t=55ZIUYt2gx3J2a4y1AeICg

https://www.dspim.com/media/pages/latest-literature/908340816d-1780636827/dspnetra-june26.pdf

인도 최고 펀드매니저 20명의 "나는 자산을 어떻게 평가하는가"