✍️팩트 및 요약
댄 나일스는 베테랑 투자자로 AI 버블론에 대해 신중한 입장을 취했는데 최근 엔비디아 매수했다고 밝힘
https://www.youtube.com/watch?v=LJasjYHfu8E&t=2s
1. 댄 나일스는 10월 초 중간선거를 앞두고 데이터센터에 대한 초당적 반발을 우려해 부정적 입장을 취했지만, 선거가 끝난 지금은 비관할 때가 아니라고 보고 장중 엔비디아 매수를 시작했음. 엔비디아가 PER 12배에 거래되고 있으며 올해 하락했고 작년에도 SOX보다 부진했다는 점을 근거로 들었음
2. 젠슨 황 스캔들은 잘못이지만, 젠슨 황이 알고 있었다는 증거는 아직 없다고 봄. 2011년 스티브 잡스가 병가를 내고 사망한 해에도 애플 주가가 25% 올랐다는 사례를 들었고, 젠슨 황이 사퇴를 요구받는 등 사실관계가 바뀌면 포지션을 바꾸겠다고 밝혔음
3. 롱숏 전략의 일환으로, 생존하지 못할 것으로 보는 종목 숏과 짝을 이룬 매수라고 설명했음. SOX는 6월 22일 고점 대비 36% 떨어졌고 구성 종목 30개 중 14개가 50% 이상 하락해 비관론이 상당 부분 반영됐다고 보며, 이날 10% 넘게 반등한 일부 반도체주는 다시 숏을 잡았음. 그 종목이 AMD냐는 질문에는 답하지 않았음
💡 의견
- 잡스 죽으면 애플망한다고 했는데 팀쿡 체제에서 안정적으로 잘 돌아감.
- 마찬가지로 엔비디아 B2B 기업이고 해자가 강력해서 스캔들로 CEO가 바뀌어도 잘 돌아갈 것 같음
- CEO 유지: 상승, CEO 교체: 하락 후 횡보하다가 상승을 기본 시나리오로 보고 조금씩 매집. AI 버블 끝까지 살아남을 기업